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常清期货交易之道

发布时间:2021-04-21 07:14:18

A. 期货交易与二道贩子交易之间有何不同。

你说的只是期货市场的其中一个功能,也就是投机的功能,期货市场发展的根本原因是为现货商和现货企业提供套期保值的场所,他们通过在期货市场上套保来规避现货价格波动的风险。你说的通过差价来挣钱是投机者的行为,正是由于投机者的存在期货市场才有足够的流动性让现货商套保,这是期货市场不可分割的两个部分,(当然还有套利者等别的参与者,这里简单化处理,不讨论别的)你不能只看到投机者的行为模式就说期货市场是什么样的,那只是它的一方面。
再就是期货交易有他自己的特点,完全不同于现货的二道贩子。1,保证金交易 2 T+0交易 3双向交易 4 涨跌停限制 等等

B. 避免期货交易者走弯路的方法

1、波动的不确定性与趋势的稳定性波动的区间是不容易被突破的,一旦真正突破,就意味着趋势的形态,虽然波动是变化莫测的,但是趋势是具有相对的稳定性的,因为趋势一旦形成就不容易改变,一旦改变就不同意再改变,所以投资者在交易中遇到的难点就在于陷入波动,止盈止损却没有明显的效果。2、不参与波动就需要利用波动区间的相对稳定性,借助支撑与压力在波动之外设立止损,通过止损给波动留下适当的操作空间,将波动过滤掉,其中需要注意开仓与止损两个方面的要领:一是不要急着开仓,冷静捕捉趋势形成的形态信号,并留意行情是不是陷入波动之中;因为波动行情设立止损不当会出现连续的止损;二是止损要放在波动区间之外,才能够避免被轻松扫到,在控制风险的同时,将波动过滤掉,因为波动区间具有一定的稳定性,最怕追涨杀跌,而在波动行情中,常常吃到的是最不利的位置;3、盈利的基本思路是斩断亏损,让利润奔跑不会止损是因为没有认识到趋势、波动和波动区间的含义,而想要盈利就必须拿住盈利单,拿不住的原因是趋势以波动的方式曲折运行,一次又一次的回撤,让不懂得过滤波动的人落荒而逃,拿不住盈利单,就控制不住亏损。所以投资者必须清楚波动、趋势以及波动区间之间的关系。

C. 期货交易过渡期如何适当调整

不少投资者都有过度交易倾向,觉得一天不做单手就发痒,一天无头寸,心里就空落落的。整天在市场上杀进杀出,弄得自己晕头转向,手续费交了一大堆,结果帐面还出现赤字。其实,真正大的投资机会,每年也就那么数得清的几次,只有平时冷静观察,潜心研究,届时才能捕捉到机会。因此,学会休息也是期货交易致胜之道。

在期货交易过程中,很多情形下,都需要休息和调整。

01

当趋势不明,价格无序波动时,只能耐心等待价格的突破和趋势的明朗;

02

当自己看不明白,对行情的演变心中无底时,最好不要轻易介入。行情经常有,如果没有弄明白就一头扎进去,很可能就站错了队,搞错了方向只做自己感觉有把握的行情。

03

当做反方向时,很多投资者习惯于立即反手。如果价格稍微反向修正,他可能被迫停损。因为思维的惯性作用,他对调转方向心中本来就没底。其实,在这样的情况下,应该先停下来,将做错方向的仓位及时退出,给自己留出一段时间调整思维,然后再决定是否反手操作。这和开车调头是一个道理,没有缓冲过程陡然调头,非翻车不可。

04

当交易连续亏损,交易节奏紊乱时,及时停下来调整心态,是非常必要的,不然会越来越乱。就像跳交谊舞,一旦舞步踏乱了,总踩舞伴的脚,就只能就地停下来,等踏准舞曲节拍后再和舞伴起跳。

05

当出现大亏后,很多交易者希望赶紧翻本,最后越亏越惨,血本无归。就像输急了眼的赌徒一样,将最后所有的筹码都押上。其实这时候最需要的是离开市场,有一个疗伤过程,并总结造成亏损的原因。等休养生息恢复自信后,再返回市场也不迟。

06

当交易状态异常时,及时罢手修整。相信每个人都有自己的运气?期,当某一段时间诸事不顺,感觉不好,伸手就被咬时,表明自己处于?d运期,如果勉强做单交易,很可能接连失利。

当一连作单都不顺时,请适时休息一下,先离场,让自己先放松。

给作期货一直输钱的人建议,先资金控管好,要先学功夫,刚开始练习时,先用小资金小小的做,再来每天要把盘势的k线图列印下来,要每天作笔记,检讨自己为何会作错,作对的原因是什么,作错的原因是什么,每天要记录,可以先买一些书来研究,再来,把网上盘势分析每天列下来,每天盘前参考,盘后作笔记,有一些人的下单技巧,可以去参考一下,努力一段时间,应该会有收获才对。

有人说守纪律与规矩,在操作上是无比重要的。在日常生活中,一成不变,守规矩的人,或许会被一般人瞧不起。可是,要在股市、期市赚钱,却必须守规矩,如果不守规矩,不要说赚钱,想要作到不赔都是很难的。不少人在股票市场打滚数十年,说到规矩,甚至可以出一本金融操作大全,但为何来到期货市场,却是被修理得很惨?其中一个关键,在于期货高??杆的特性,很容易使得投资人被肾上腺素所左右,而不断重?一些初级错误。没有将经验、教训,?N华为个人的规矩,并严格去尊守。就如同下棋一样,喜欢下随手棋的人,下不出稳定的好棋。

如果犯错以后,不是只为过去后悔,而是立足于将来,归纳总结犯错经验,把它记录起来,在以后的操作中,不断的总结、不断的记录,时间一长,记录得多,经验也就多了,什么地方是陷阱?什么地方有机会?自是了然于胸,这些经验条陈就是规矩。

——END——

文章内容仅供参考,不做盈亏承诺;期市有风险,投资需谨慎!

外盘易

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每天多条原创,致力为广大交易者提供最便捷的期货操盘服务。

D. 之败:一位老期货谈如何走出期货交易的困境

在我入市一段时间后,我的资金开始缩水,屡战屡败的交易状态,让我尝试到了期货那种不可琢磨的性格。市场似乎总是在和我作对,我感到很迷茫。在一次闲谈中,我问一位在公司成立时就开始工作的盘房工作人员(即交易风控人员,以前是人工下单,经编注):“你见过有人拿着赢利走出这个市场吗?”她说:“早年做国债时有一个老头曾经把资金翻过数倍后离开了公司,在之后就没有人能拿着赢利走出公司,公司中每年都会走掉一批老客户,又会补充进一批新人,而且周期通常是一年,多少年来不断的重复这个定律。”这些话让我更加迷茫,回头看看公司里的这些客户,有谁不是抱着“我是最优秀的”心态在重复屡战屡败这个现实,而我呢,也和他们一样。难道我的命运注定是要被淘汰出局吗?为什么?难道自己以前途为代价追求的就是这样一个结果吗?难道自己选择错了吗?难道市场并不存在一种解决方案或者存在这样一种方案却不是自己的能力所及的吗?不,我坚信市场存在一种解决方案,那么我们这些自以为很聪明,很优秀,是“人中之人”的“可怜虫”究竟错在那里呢?每个人看起来都是那样聪明,可为什么在市场面前如此的不堪一击,为什么每个人都认为自己在期市中必胜,而结果都是被踢出市场呢,我无法找到答案,但我相信终有一天我会找到的。
经过几年的苦苦追逐,随着一套长线交易系统的建立,无论思路还是交易手段都已经有了质的飞跃,所有的失败感都一扫而光,再回头去解答当初的疑问,一切问题都是如此的清晰。(建立适合自己的交易系统是走向投机成功的必由之路,经编注)
期市中亏损的方式多种多样,绝大多数散户的共同特点是资金进一退三,最终被扫地出门(当然不包括经纪,他们的特点是经常一笔交易就将资金打光了,对待别人的资金极不负责任,希望我这么说不会伤害那些还有良知的经纪),而这些现象的背后原因是缺乏对市场的正确认识。一套正确交易理念和交易策略的建立是基于两个基础,一为对市场的正确认识,其二是对人性特征的正确认识,这两个基本条件中任意一点有问题,交易都无法成功(我指的是持续而稳定的获利)。以我自己的经历来看,是先有对市场的正确认识才会过过渡到对人性特征的正确认识,交易系统正是建立于这两个基础之上。遗憾的是我所接触到的所有人包括那个时候的自己仅仅停留在最初级的阶段,根本就谈不上对市场的正确理解,失败也就成为必然,根据这个市场的定律,绝大多数人注定无法真正认识到这两点,也注定会被淘汰出局,真的是很残酷的。
我们对期市的理解的过程,和我们在成长的过程中对人生的理解过程很相似。我清楚的记得:我在上三年级时我觉得我已经长大了,我已经明白了大人们的世界不过如此;18岁时我已经认为我是一个大人了,而当我从学校出来之后我却发现我对社会是如此的无知,在社会中是如此的无助,我才明白我在社会这所大学中才刚上一年级,15岁时觉的14岁时的自己很幼稚,18岁时又觉的15岁时的自己很幼稚,现在的自己很“成熟”...........。这样的想法重复了一年又一年,直到发现了自己的无知。今天只是昨天的明天,也同样是明天的昨天,自己没有变,只是自己的心在自以为是而已,我想这样的感觉存在于每一个人身上,我们的目光有很大的局限性,我们只能理解我们所经历过的。
期市又何尝不是如此,每个人从进入期市开始就如同开始了自己的人生之路,每一个人都处在不同的年龄段中,但与人生不同的是绝大部分人都中途夭折了,只有少数人最终迈向了辉煌。
而放眼身边的散户,与许多文章所说的散户不善止损相反,身边的同志们大多可以坚持严格止损,尽管止损的方式和依据各不相同,但在止损上都没有什么问题,都明白止损的重要,尤其是一些老期友。
可是大多数散户所犯的错误恰恰不在于此,最典型的一种错误是依据基本面、持仓和成交量、持仓排行或害人不浅的技术指标,甚至所谓的盘感等等各种方式对行情进行主观判断,却忽略掉最重要的价格,并将此作为进出场的依据,整个操作过程自我感觉良好,实际上漏洞百出,连基本的顺势交易都做不好,经常迷失在行情之中。最可悲的是谁都明白顺势的重要,只是实际操作时做不到或忘掉了(在此轮大豆行情中,我就看到许多有过出色言论的易发期友大建逆势头寸,可见言行不一也是一个极普遍的现象)。
而少数能够顺势的,却又因为资金管理不善或其他原因而最终导致亏损。其次没有完善的交易规则或有交易规则却不能严格遵守也是导致失败最普遍的一个原因。
归结起来,成功的交易过程是一个整体,“止损”、“长线”,“顺势”这些颠扑不破的真理不过是这个整体的一部分,甚至可以说只不过是正确交易技术建立的基础而已,还是那句话,这些条件只是成功交易的必要条件而不是充分条件。只是做好了严格止损和资金管理而没有完整的技术只能保证你慢慢流血死亡,是无法带来成功的。这样说来,大多数散户失败的原因就很清晰了,缺乏对市场及自身的正确认识,缺乏完整、严密的交易规则和策略是多数散户必败的根本原因。
就我个人来说,我并不比谁聪明,也没有所谓的天赋,我想我与身边人不同的一点仅仅在于我严格遵守了被许多人认为是陈词滥调的交易戒条,而且区别仅此而已。
期货在我心中曾经是一个难解的心结,相信大家也同我一样,经历了多年执著的求索总算打开了这个结,真相是如此简单,追逐的过程却是如此艰难,每每看到论坛中曾经像我一样迷失在期市中的这些朋友就会有一种欲言又止的冲动,今天这篇文章就算是个小结吧,希望能对我的战友们一些启迪和鼓励。我应该承认的一点是我的思路仍然受制于我自身目光和经历的局限性,但你我都应坚信总有一天我们会有机会实现自己的梦想,驾着自己的宝马车站在大海边迎着海风默默的回顾自己那艰难的奋斗历程。

E. 期货交易心得及总结

期货交易心得及总结:

1、从对交易的理解角度:有了上面的理论认识,距离实现还差很远,概念怎么落地,就牵扯到对交易的理解,开始也分析了,我认为决定交易表现的几个参数:胜率、盈亏比、最大连续亏损次数(最大回撤幅度)。

2、从胜率(或交易次数)来看:这种视角有种天然优势,就是单个品种一年下来机会就很少,首先应该和基本面有关,一个品种不可能每年都有好机会的,甚至有的品种几年也没机会,比如这两年的有色,其次有了机会,多空博弈还需要较长时间才能看出结果

3、从盈亏比来看:最简单的提高方法是合理控制止损范围,止损越小,盈亏比就越大,这个就需要根据每个品种的性格特质去做合理的控制和调整,因为大行情不能每年都有,如果想在某个品种在一个合理的,不是特别大的幅度中取得高盈亏比,合理控制止损就是一个最好的选择。

4、所以在胜率和盈亏比的关系里我倾向于采取合理控制止损的模式去提高。当然这会带来一些负面问题,比如刚止损或者刚平推,价格又朝开仓的方向运行了,如果放大止损不仅不会止损,还会止盈,或者还有其他一些问题

5、从控制最大连续亏损次数(最大回撤幅度)来看:结合上面提到的交易频率和胜率、盈亏比,以及对历史所有交易结果的统计,我的最大连续亏损次数是五次,而且根据我的资金管理,把交易风险金分配在20次,每笔止损金额相同,这样分析影响我的最大回撤幅度的因素不是连续止损,而是未达到盈亏比没有止盈。



(5)常清期货交易之道扩展阅读:

综上所述,交易策略能不能长期有效,我的看法是看我们采用什么角度理解市场。如果从最基本的量、价、时、空的元素去理解,是可以做到长期有效的,当然,表现的形式也很多,我的这种观察模式只要一直有人参与市场。

这种观察角度是一直会有效的,如果参与者很大比例集中于同一种交易思路,我认为机会是有,但越来越难做,毕竟都在进化,对方犯错的机会和漏洞就会越来越少,但真的走到这一步可能需要经历很久。

F. 期货交易技巧

期货日内交易技巧,首先开盘十五分钟左右判断当天的行情特点,是单边行情还是震荡行情。如果是单边上涨行情则以多单为主,回调做多,如果是单边下跌行情,则以回调做空为主,如果是震荡行情,则逢低多逢高空。至于怎么判断当天的行情特点,可以参考天狼星期货的资金BBD.

G. 交易期货需要学习什么

期货是相对于现货的。 他们有不同的运送方式。 现货是现货,期货是合约交易,即合约的相互转让。 期货的交割是有时间限制的,在合约交易之前的到期日,但到期日是现金交割的合约。 因此,大型机构的期货往往是现货和期货做的,既可以进行套期保值,也可以进行价格投机。 普通投资者往往不能按期交割,只能进行纯粹的投机,而商品的投机价值往往是现货走势和商品条件等因素造成的。 开户很简单,找一家期货公司开户,签合同,交一定的保证金就可以进入市场交易。 期货交易是一种合约交易,你只需要支付相关商品的定金就可以购买它——作为一种担保。 期货交易所的具体保证金比率也会根据市场情况对期货公司进行调整。 比如说,如果你买一个商品期货,他的保证金比率是1:10,他的交易价格是一万元一个单位。 那么你只需要花1000元买一个商品单位。 如果商品 a 的价格上涨了10% 那么你就翻倍了,你的1000变成了2000。 如果商品 a 的价格下跌10% ,你就会失去一切。 如果你现在关闭你的位置,你的1000就会变成零。 如果你想保持你的位置,你必须增加利润。 许多人往往因为不接受市场,不断增加利润,最终家破人亡。

H. 期货交易的主要制度有哪些

你好,金融期货交易有一定的交易规则,这些规则是期货交易正常进行的制度保证,也是期货市场运行机制的外在体现。
(1)集中交易制度。金融期货在期货交易所或证券交易所进行集中交易。
(2)标准化的期货合约和对冲机制。期货合约是由交易所设计、经主管机构批准后向市场公布的标准化合约。
(3)保证金及其杠杆作用。为了控制期货交易的风险和提高效率,期货交易所的会员经纪公司必须向交易所或结算所缴纳结算保证金,而期货交易双方在成交后都要通过经纪人向交易所或结算所缴纳一定数量的保证金。
(4)结算所和无负债结算制度。结算所是期货交易的专门清算机构,通常附属于交易所,但又以独立的公司形式组建。结算所实行无负债的每日结算制度,又称逐日盯市制度。
(5)限仓制度。限仓制度是交易所为了防止市场风险过度集中和防范操纵市场的行为,而对交易者持仓数量加以限制的制度。
(6)大户报告制度。大户报告制度是交易所建立限仓制度后,当会员或客户的持仓量达到交易所规定的数量时,必须向交易所申报有关开户、交易、资金来源、交易动机等情况,以便交易所审查大户是否有过度投机和操纵市场行为,并判断大户交易风险状况的风险控制制度。
(7)每日价格波动限制及断路器规则。为防止期货价格出现过大的非理性变动,交易所通常对每个交易时段允许的最大波动范围作出规定,一旦达到涨(跌)幅限制,则高于(低于)该价格的买入(卖出)委托无效。

I. 期货交易中的道氏理论怎么理解

在技术分析领域,道氏理论是所有市场技术分析(包括波浪理论、江恩理论、缠论等等)的鼻祖,一切技术分析皆建立在道氏理论总结的三大基石之上。
一、市场行为反映一切
众人对任何事情所知的一切,即使是与金融方面非常间接的消息,也会以信息的形式流入股市。而股票市场就通过其自身的价格变动,来体现股市在感知信息之后所导致的变化。
简单来说,任何消息无论利好还是利空,最终都会反映在股价的变动上,这是技术分析的基础。
二、价格呈趋势变动
根据物理学上的动力法则,趋势的运行将会持续,直到有反转的现象产生为止。
事实上价格虽然上下波动,但终究是朝一定的方向前进的,因此技术分析希望利用图形或指标,尽早确定价格趋势及发现反转的信号,以掌握时机进行交易。
按照种类划分,趋势分为三种:上升趋势、下降趋势和无趋势(也就是盘整震荡)。
按照时间划分,每种趋势又分为三种:长期趋势、中期趋势、短期趋势。
那么组合一下,趋势就会有明确的定义,比如:长期上升趋势就是牛市;长期下降趋势就是熊市;短期上升趋势就是反弹;短期下降趋势就是回调等等。
注意,所谓的长期、中期、短期只是时间的笼统概念,每个交易者对时间的定义是不同。
就好比长线交易者的长期可能是五、六年,而对超短线交易者来说两周就算长期了。
所以,在研究长期、中期、短期时,一定要搞清楚时间单位,具体到日、周、月、年。
三、历史会重演
这是从人的心理因素方面考虑的,交易无非是一个追求的行为,不论是昨天、今天或明天,这个动机都不会改变。
因此,在这种心理状态下,交易将趋于一定的模式,而导致历史重演。
所以,过去价格的变动方式,在未来可能不断发生,值得研究,并且利用统计分析的方法,从中发现一些有规律的图形,整理一套有效的操作原则。
比如头肩底、圆弧底、三角形、楔形等等形态,以前出现过,现在出现过,以后还会出现。

历史会重演是技术分析有效性的核心。

J. 期货哲学:交易之道,“刚”与“至阴至柔”该如何选择

这句话是说,具有很高道德境界的人,性情往往象水一 样。水滋润万物,有利于万物的生长,但却不与万物争夺什么。水经常流淌到卑 下污垢的地方,这些地方是众人所讨厌而不去的。正因为水有这样善于处卑下而 润泽万物的品德,以及消失自我而不显功业的精神,因此水的天性接近于道的境界。

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